Projecten
Onderstaand is de voortgang van het project opgenomen binnen dit programma met de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's | ||||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Ja | Het betreft een klein en beheersbaar risico |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. | Risico | Het betreft een middelgroot risico |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | Het betreft een groot risico |
Tabel: PP.1.6.1 | |||
|---|---|---|---|
Project | Nieuwbouw Stadhuis | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 107.589 | - | 107.589 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 1.884 | - | 1.884 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | ja | ja | ja |
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Prijsstijgingen (o.a. bouwmaterialen) | 1.Investeringsonvoorzien | ||
2. Hogere aanbesteding | 1.Investeringsonvoorzien | ||
3. Vertraging door bijv. aanbesteding, onvoorziene omstandigheden. | 1.Duidelijke afbakening en planning van het project | ||
4. Zwaardere / Veranderende wet-regelgeving dan waarmee rekening is gehouden. | 1.Monitoring door Ontwerpteam | ||
5. Vertraging oplevering nieuwbouw, onder meer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen | 1 Duidelijke afbakening en planning van het project |
Toelichting:
Gezien de huidige fase van het project Nieuwbouw Stadhuis, zijn de risico's geactualiseerd. Vanuit deze actualisatie zijn vier nieuwe investeringsrisico's opgenomen.
Zoals binnen de gemeente gebruikelijk bij grote investeringsprojecten, is rekening gehouden met 10% onvoorzien. In totaal betreft dit een investeringsbedrag van € 8.700.000. Deze post is voor het opvangen van onvoorziene zaken en “normale” risico’s (zoals hierboven opgenomen) die zich binnen de projectscope voordoen. De post onvoorzien is ook niet bedoeld en daarmee niet toereikend voor bijzondere gebeurtenissen zoals een extreem negatief aanbestedingsresultaat of extreme (markt-) ontwikkelingen. Daarvoor is het gemeentelijk weerstandsvermogen bedoeld.
De benodigde weerstandscapaciteit voor de eerste vier investeringsrisico's komt uit op € 9.854.000. Minus de post onvoorzien, blijft een netto risico over van € 1.154.000. Van dit bedrag reserveren we de kapitaalslast (2% afschrijving en 1% rente) voor 4 jaar, in totaal € 138.000. Het uitgangspunt is dat binnen deze 4 jaar wordt bijgestuurd, om de last op te vangen. Mocht dit zich voor doen dan zal de daarvoor vooraf aan de Raad een investeringskrediet voorgelegd worden, waarbij we in eerste instantie kijken of we de dekking in de exploitatie kunnen vinden.
In het weerstandsvermogen is voor de risico’s in de schetsontwerpfase van het project Voorbereiding Stadhuis ongeveer € 250.000 gereserveerd. Dat zou op basis van de nieuwe analyse verlaagd kunnen worden. De meeste risico’s met grote financiële gevolgen kunnen zich echter voordoen in de fase t/m de aanbesteding aan de uitvoerend aannemer. Wij verlagen daarom de benodigde weerstandscapaciteit niet naar € 138.000, maar handhaven de € 250.000 in het weerstandsvermogen als risico-onvoorzien tot na de aanbesteding. Dan zijn de grootste risico’s vervallen en zullen we kijken of deze alsnog verlaagd kan worden.
Het vijfde risico, vertraging oplevering nieuwbouw, is al in een eerdere risico-actualisatie opgenomen en is op dit moment nog steeds een reëel risico. De benodigde weerstandscapaciteit is € 139.000,-.