Tabel: PF.3.4.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -23.370 | -21.260 | -23.938 | -23.864 | 75 | |
Totaal baten | 1.756 | 311 | 331 | 578 | 247 | |
Totaal saldo | -21.614 | -20.949 | -23.608 | -23.286 | 322 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -21.614 | -20.949 | -23.608 | -23.286 | 322 | |
Totaal lasten | -23.370 | -21.260 | -23.938 | -23.864 | 75 | |
Totaal baten | 1.756 | 311 | 331 | 578 | 247 |
Tabel: PF.3.4.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Bestemming rekeningresultaat 2020 | -105 | -105 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Decembercirculaire 2020 | -2.072 | -2.072 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Meicirculaire 2021 | -400 | -400 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Septembercirculaire 2021 | -82 | -82 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | Kerncollectie Armando | -20 | -20 | |
Mutaties reserves | Kerncollectie Armando | 20 | 20 | |
Totaal begroting na wijziging | -2.658 | 0 | -2.658 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | |||
|---|---|---|---|
Het bedrag ad € 105.000 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2020' en ziet toe op het doorgeschoven budget ad € 25.000 ten behoeve van de viering van 75 jaar vrijheid, en het doorgeschoven budget ad € 80.000 ten behoeve van het Rietveldpaviljoen. | -105 | -105 | |
De lasten ad € 2.071.744 komen uit de 'decembercirculaire 2020' en betreffen extra coronagelden voor gemeenten om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. | -2.072 | -2.072 | |
Het bedrag ad € 400.000 omvat een taakmutatie uit de 'meicirculaire 2021', en betreft corona-ondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen. | -400 | -400 | |
De € 81.500 aan de lastenzijde komt uit de 'septembercirculaire 2021' en heeft betrekking op additioneel geld van het Rijk voor de ondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen. | -82 | -82 | |
De € 20.000 lasten zien toe op de kerncollectie Armando. Eind 2020 is besloten de kerncollectie Armando in bruikleen te geven aan de organisatie in C. De additionele lasten betreffen het beheer en onderhoud hiervan. | -20 | -20 | |
9. Mutaties reserve | |||
De € 20.000 aan de batenzijde heeft betrekking op een onttrekking uit de reserve Armandomuseum ter dekking van het in bruikleen geven van de Kerncollectie Armando. | 20 | 20 |
Tabel: PF.3.4.03 Baten en lasten i.v.m. Corona
Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Cultuur. De belangrijkste gebeurtenis betreft de extra beschikbaar gestelde corona gelden voor cultuur vanuit het Rijk van afgerond 2,5 miljoen in 2021. Deze gelden zijn volledig aan cultuur uitgegeven in 2021.
PROGRAMMA | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING |
|---|---|---|---|
CORONA | NA WIJZIGING | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -/-REKENING | ||
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -2.553 | -2.551 | 2 |
3.4.2 Evenementen en recreatie | 0 | -68 | -68 |
TOTAAL SALDO | -2.553 | -2.619 | -66 |
Tabel: PF.3.4.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -29 | 247 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | 103 | 0 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
3.4 Cultuur | 75 | 247 |