Financieel overzicht | Jaarstukken 2021

Tabel: PF.1.3.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021	Rekening 2021	Afwijking 2021

Totaal lasten	-3.716	-4.917	-4.734	-3.713	1.021
1.3 Wonen	-3.716	-4.917	-4.734	-3.713	1.021
1.3.1 Wonen	-3.716	-4.917	-4.734	-3.713	1.021
DOELGROEPEN	-26	-22	-22	-21	0
VOLKSHUISVESTING	-2.097	-2.367	-2.185	-1.109	1.076
AFSCHR WONEN	-56	-56	-56	-56	0
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-1.537	-2.473	-2.473	-2.527	-55
Totaal baten	214	219	219	200	-19
1.3 Wonen	214	219	219	200	-19
1.3.1 Wonen	214	219	219	200	-19
DOELGROEPEN	13	12	12	13	1
VOLKSHUISVESTING	201	207	207	156	-50
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	0	0	0	31	31
Totaal saldo	-3.502	-4.698	-4.516	-3.514	1.002
Toevoegingen aan reserves	-1.650	0	0	0	0
1.3 Wonen	-1.650	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-1.650	0	0	0	0
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -8-	-1.650	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	3.543	1.500	1.518	589	-929
1.3 Wonen	3.543	1.500	1.518	589	-929
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	3.543	1.500	1.518	589	-929
MUTATIES RESERVES PROGRAMMA -8-	3.543	1.500	1.518	589	-929
Totaal mutaties reserves	1.893	1.500	1.518	589	-929
Saldo programma incl. mutaties reserves	-1.609	-3.198	-2.998	-2.925	73
Totaal lasten	-3.716	-4.917	-4.734	-3.713	1.021
1.3 Wonen	-3.716	-4.917	-4.734	-3.713	1.021
1.3.1 Wonen	-3.716	-4.917	-4.734	-3.713	1.021
Totaal baten	214	219	219	200	-19
1.3 Wonen	214	219	219	200	-19
1.3.1 Wonen	214	219	219	200	-19
Toevoegingen aan reserves	-1.650	0	0	0	0
1.3 Wonen	-1.650	0	0	0	0
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	-1.650	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	3.543	1.500	1.518	589	-929
1.3 Wonen	3.543	1.500	1.518	589	-929
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	3.543	1.500	1.518	589	-929

Tabel: PF.1.3.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging (raadsbesluiten)

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.3.1 Wonen	Nieuwe tranche startersleningen	-18		-18
Mutaties reserves	Nieuwe tranche startersleningen		18	18
	Totaal begroting na wijziging	-18	18	0

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021	Lasten	Baten	Saldo

1.3.1 Wonen
De Raad heeft besloten € 17.500 beschikbaar te stellen om het verstrekken van startersleningen voort te kunnen zetten. Met deze extra middelen kunnen minimaal 100 starters geholpen worden. Voor meer hierover, zie raadsbesluit 'Nieuwe tranche startersleningen'.	-18		-18
9. Mutaties reserve
Het bedrag ad € 17.500 aan de batenzijde betreft de onttrekking aan de reserve sociale woningbouw ten behoeve van de hierboven genoemde nieuwe tranche startersleningen.		18	18

Tabel: PF.1.3.03 Baten en lasten i.v.m. Corona

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
1.3.1 Wonen	0	-9	-9
TOTAAL SALDO	0	-9	-9

Tabel: PF.1.3.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
1.3.1 Wonen	1.021	-19
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	-929
1.3 Wonen	1.021	-948

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

1.3.1 Wonen

Reserve ontwikkeling woningbouw

In de begroting is door middel van een onttrekking aan de reserve Woningbouw budget opgenomen voor projecten die bijdragen aan (sociale) woningbouw. De projecten waaraan bijdragen worden toegezegd kennen een onzeker verloop. Dit maakt dat de werkelijke lasten in 2021 € 929.000 lager zijn dan begroot. Deze onderschrijding was ten tijde van de zomerrapportage niet voorzien. In 2021 wordt dientengevolge een bedrag van € 571.000 onttrokken uit de reserve, bestaande uit:

een bijdrage aan Portaal Eemland voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op de Smeeing locatie van € 200.000 (Resultaten onderzoek haalbaarheid tijdelijk wonen).
Overige plan- en projectkosten woningbouw van € 371.000.

De overige geraamde middelen blijven in de reserve beschikbaar.

929

9. Mutatie reserves
Woningbouw Voor woningbouw zijn de lasten en de bijbehorende onttrekking uit de reserve Woningbouw € 929.000 lager dan begroot. Zie de analyse op de belangrijkste afwijkingen voor de toelichting.		-929	I